Patrimônio líquido
R$ 23.852.811,79
classe
R$ 23.852.811,79
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 100,00
33
Dias
1
10,81%
Fundo/Casca
WHISTLER PREVIDÊNCIA FI MULT RESP LIMITADA
43.859.892/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
WHISTLER PREVIDÊNCIA FI MULT RESP LIMITADA
43.859.892/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.852.811,79 | R$ 1,545821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.832.341,70 | R$ 1,544495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.792.559,56 | R$ 1,541917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.790.569,32 | R$ 1,541788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.750.858,01 | R$ 1,539214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.739.352,01 | R$ 1,538468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.736.288,56 | R$ 1,538270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.722.073,66 | R$ 1,537349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.728.333,65 | R$ 1,537754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.744.423,32 | R$ 1,538797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.724.081,28 | R$ 1,537479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.742.487,11 | R$ 1,538671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.732.054,70 | R$ 1,537995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.728.543,65 | R$ 1,537768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.688.409,92 | R$ 1,535167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.629.757,37 | R$ 1,531366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.560.542,35 | R$ 1,526880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.620.511,64 | R$ 1,530767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.630.919,99 | R$ 1,531441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.620.019,99 | R$ 1,530735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.594.157,28 | R$ 1,529059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.578.440,13 | R$ 1,528040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |