Patrimônio líquido
R$ 9.514.421,78
classe
R$ 9.514.421,78
R$ 1,68
19/08/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
10
12,25%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA FIE 2 PREV XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
43.860.312/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO KAPPA FIE 2 PREV XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
43.860.312/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.514.421,78 | R$ 1,678688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 9.444.851,28 | R$ 1,666413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 9.506.417,10 | R$ 1,677275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 9.498.774,37 | R$ 1,675927 | R$ 0,00 | R$ 807.904,02 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 10.302.787,02 | R$ 1,675294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 10.331.026,76 | R$ 1,679886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 10.249.775,02 | R$ 1,666674 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 10.202.646,93 | R$ 1,667143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 10.183.764,36 | R$ 1,664058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 10.109.787,93 | R$ 1,651970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 10.118.791,53 | R$ 1,653441 | R$ 50.000,00 | R$ 800.000,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 10.792.661,04 | R$ 1,641859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 10.780.046,87 | R$ 1,639940 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 10.659.098,60 | R$ 1,629097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 10.646.811,25 | R$ 1,627219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 10.593.782,63 | R$ 1,619114 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 10.688.612,63 | R$ 1,625934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 10.707.963,31 | R$ 1,628877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 10.692.148,21 | R$ 1,626472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 10.696.340,30 | R$ 1,627109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 10.679.833,54 | R$ 1,624598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 10.706.297,75 | R$ 1,628624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |