Patrimônio líquido
R$ 8.664.808,82
classe
R$ 8.664.808,82
R$ 154,85
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,33%
Fundo/Casca
ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.917.594/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.917.594/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.664.808,82 | R$ 154,853775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.633.091,78 | R$ 154,286942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.650.454,15 | R$ 154,597235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.641.804,28 | R$ 154,442648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.637.342,19 | R$ 154,362903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.636.161,64 | R$ 154,341805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.640.478,91 | R$ 154,418961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.620.819,94 | R$ 154,067625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.645.283,44 | R$ 154,504826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.643.637,07 | R$ 154,475403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.624.138,17 | R$ 154,126927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.640.688,95 | R$ 154,422715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.609.040,50 | R$ 153,857107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.590.558,30 | R$ 153,526801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.565.378,59 | R$ 153,076800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.564.070,42 | R$ 153,053421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.517.721,92 | R$ 152,225101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.545.929,87 | R$ 152,729221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.540.365,16 | R$ 152,629771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.522.416,63 | R$ 152,309003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.533.405,24 | R$ 152,505386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.543.940,57 | R$ 152,693669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |