Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
16/07/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
6,63%
Fundo/Casca
CSHG AGMG FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.758/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AGMG FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.758/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2025, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,256213 | R$ 0,00 | R$ 2.098.791,55 | 0 |
| 15/07/2025 | R$ 2.115.648,20 | R$ 1,266303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 2.114.817,52 | R$ 1,265805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 2.113.928,11 | R$ 1,265273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 2.113.052,93 | R$ 1,264749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 2.112.219,41 | R$ 1,264250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 2.111.377,81 | R$ 1,263747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 2.110.470,07 | R$ 1,263203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 2.109.436,73 | R$ 1,262585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 2.108.589,27 | R$ 1,262078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 2.107.789,02 | R$ 1,261599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 2.106.951,70 | R$ 1,261097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.109.886,50 | R$ 1,262854 | R$ 0,00 | R$ 8.527.640,16 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 10.577.875,24 | R$ 1,255772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 10.554.796,72 | R$ 1,253033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 10.531.409,19 | R$ 1,250256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 10.536.588,47 | R$ 1,250871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 10.550.231,43 | R$ 1,252491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 10.562.973,80 | R$ 1,254003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 10.518.429,96 | R$ 1,248715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 10.503.425,02 | R$ 1,246934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 10.496.724,45 | R$ 1,246138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |