Patrimônio líquido
R$ 54.557.354,01
classe
R$ 54.557.354,01
R$ 168,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,33%
Fundo/Casca
STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.933.162/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
STONEX INVESTIMENTOS
Classe
STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.933.162/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.557.354,01 | R$ 168,113429 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 54.522.505,31 | R$ 168,006046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 54.496.020,37 | R$ 167,924435 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 64.449.865,06 | R$ 167,804264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 64.429.759,41 | R$ 167,751916 | R$ 0,00 | R$ 15.570.000,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 79.964.593,48 | R$ 167,678176 | R$ 60.000,00 | R$ 25.000.000,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 104.850.042,72 | R$ 167,590983 | R$ 0,00 | R$ 25.795.000,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 130.579.620,02 | R$ 167,507059 | R$ 0,00 | R$ 51.000.000,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 181.498.560,94 | R$ 167,432282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 181.380.112,98 | R$ 167,323014 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 181.302.881,73 | R$ 167,250385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 181.205.871,93 | R$ 167,160894 | R$ 8.047.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 173.076.349,82 | R$ 167,081230 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 172.914.427,13 | R$ 166,973153 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 122.833.852,67 | R$ 166,863697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 122.753.601,24 | R$ 166,754679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 122.713.412,22 | R$ 166,700085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 122.657.839,23 | R$ 166,624591 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 122.540.156,58 | R$ 166,532610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 122.460.783,94 | R$ 166,424743 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 132.395.528,08 | R$ 166,342755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 132.347.573,29 | R$ 166,282504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |