Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
28/07/2022
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2404 2 FI MULT - IE
42.903.746/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2404 2 FI MULT - IE
42.903.746/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,101909 | R$ 0,00 | R$ 34.895.904,70 | 0 |
| 27/07/2022 | R$ 35.078.318,47 | R$ 1,107670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 33.092.969,02 | R$ 1,044978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 34.043.208,82 | R$ 1,074984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 34.926.333,37 | R$ 1,102870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 37.080.655,63 | R$ 1,170897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 36.573.568,94 | R$ 1,154885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 36.265.116,99 | R$ 1,145145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 34.812.416,91 | R$ 1,099273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 35.406.019,79 | R$ 1,118017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 35.105.119,92 | R$ 1,108516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 34.924.361,04 | R$ 1,102808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 35.990.380,93 | R$ 1,136470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 36.171.983,54 | R$ 1,142204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 36.761.241,87 | R$ 1,160811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 37.002.188,78 | R$ 1,168420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 36.158.573,94 | R$ 1,141781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 35.592.683,25 | R$ 1,123912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 33.642.873,80 | R$ 1,062342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 33.458.597,85 | R$ 1,056524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 32.954.330,19 | R$ 1,040600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 33.817.547,97 | R$ 1,067858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |