Patrimônio líquido
R$ 8.610.861,20
classe
R$ 8.610.861,20
R$ 1,31
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
6,77%
Fundo/Casca
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
42.776.341/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
42.776.341/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.610.861,20 | R$ 1,312589 | R$ 816,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.671.959,09 | R$ 1,322028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.608.516,38 | R$ 1,312356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.675.114,37 | R$ 1,322509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.661.242,69 | R$ 1,320394 | R$ 0,00 | R$ 18.624,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.677.625,98 | R$ 1,320053 | R$ 580,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.656.522,32 | R$ 1,316931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.656.882,46 | R$ 1,316986 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.883.541,76 | R$ 1,351499 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.963.686,31 | R$ 1,363723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.072.894,92 | R$ 1,380338 | R$ 0,00 | R$ 21.756,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.199.292,73 | R$ 1,396220 | R$ 200,00 | R$ 13.138,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.186.426,07 | R$ 1,392309 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.165.926,04 | R$ 1,389247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.072.394,02 | R$ 1,375071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.062.328,20 | R$ 1,373545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.866.517,41 | R$ 1,343867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.066.319,68 | R$ 1,374150 | R$ 785,90 | R$ 12.293,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.049.920,25 | R$ 1,369926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.892.780,34 | R$ 1,346139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.018.038,66 | R$ 1,365100 | R$ 0,00 | R$ 16.755,93 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.116.934,66 | R$ 1,377510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |