Patrimônio líquido
R$ 28.728.271,45
classe
R$ 28.728.271,45
R$ 15,36
19/08/2026
-
10
Dias
1
12,24%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIV -FIF RESP LIMITADA
43.165.358/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIV -FIF RESP LIMITADA
43.165.358/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.728.271,45 | R$ 15,364104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.722.714,93 | R$ 15,361133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.727.317,15 | R$ 15,363594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.714.222,06 | R$ 15,356590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.699.942,05 | R$ 15,348953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.682.673,96 | R$ 15,339718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.669.505,25 | R$ 15,332676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.685.060,02 | R$ 15,340994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.692.824,53 | R$ 15,345147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.671.964,09 | R$ 15,333991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.697.451,17 | R$ 15,347621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.682.292,35 | R$ 15,339514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.637.309,58 | R$ 15,315457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.580.459,57 | R$ 15,285053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.523.235,46 | R$ 15,254449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.457.253,56 | R$ 15,219162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.521.541,78 | R$ 15,253544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.523.830,91 | R$ 15,254768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.487.770,11 | R$ 15,235482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.494.421,97 | R$ 15,239040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.497.925,35 | R$ 15,240913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.468.024,57 | R$ 15,224922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |