Patrimônio líquido
R$ 29.488.984,87
classe
R$ 29.488.984,87
R$ 15,77
02/10/2026
-
10
Dias
1
12,95%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIV -FIF RESP LIMITADA
43.165.358/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIV -FIF RESP LIMITADA
43.165.358/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.488.984,87 | R$ 15,770940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.405.732,76 | R$ 15,726416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.393.830,27 | R$ 15,720050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.365.209,79 | R$ 15,704744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.330.722,21 | R$ 15,686300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.343.355,39 | R$ 15,693056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.327.034,41 | R$ 15,684327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.353.695,14 | R$ 15,698586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.364.722,35 | R$ 15,704483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.330.959,91 | R$ 15,686427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.254.416,27 | R$ 15,645491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.242.990,19 | R$ 15,639380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.214.410,35 | R$ 15,624095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.194.742,91 | R$ 15,613577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.216.022,15 | R$ 15,624957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.223.367,19 | R$ 15,628885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.222.890,66 | R$ 15,628630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.165.675,53 | R$ 15,598031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.183.103,72 | R$ 15,607352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.137.597,41 | R$ 15,583015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.115.101,89 | R$ 15,570984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 29.069.926,14 | R$ 15,546824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |