Patrimônio líquido
R$ 1.089.904.742,16
classe
R$ 1.089.904.742,16
R$ 1,69
19/08/2026
-
0
Dias
9
14,69%
Fundo/Casca
CAIXA SENAR CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
45.102.454/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA SENAR CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
45.102.454/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.089.904.742,16 | R$ 1,689101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.089.324.174,59 | R$ 1,688201 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.078.755.370,45 | R$ 1,687312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.078.174.731,84 | R$ 1,686403 | R$ 2.063.598,26 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.075.540.330,07 | R$ 1,685509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.074.961.166,46 | R$ 1,684601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.074.399.454,86 | R$ 1,683721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.073.843.714,32 | R$ 1,682850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.073.285.303,81 | R$ 1,681975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.072.676.065,19 | R$ 1,681020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.072.101.216,18 | R$ 1,680119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.071.507.627,65 | R$ 1,679189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.070.937.085,84 | R$ 1,678295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.070.375.064,09 | R$ 1,677414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.069.805.439,36 | R$ 1,676522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 1.069.209.398,36 | R$ 1,675588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 1.068.668.450,29 | R$ 1,674740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.068.105.624,36 | R$ 1,673858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.067.529.161,85 | R$ 1,672954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.066.962.912,34 | R$ 1,672067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.066.391.036,88 | R$ 1,671171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 1.065.839.038,47 | R$ 1,670306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |