Patrimônio líquido
R$ 3.021.241.941,01
classe
R$ 3.021.241.941,01
R$ 1,00
31/07/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
-17,53%
Fundo/Casca
BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.830.347/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.830.347/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.021.241.941,01 | R$ 0,998584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.960.854.386,11 | R$ 1,012768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.057.182.543,06 | R$ 1,049450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.095.242.196,33 | R$ 1,062515 | R$ 65.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.063.949.229,25 | R$ 1,075777 | R$ 14.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.617.282.014,46 | R$ 0,923553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.642.990.243,40 | R$ 0,932625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.567.728.381,97 | R$ 0,945259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.929.294.582,77 | R$ 1,090780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.997.031.934,25 | R$ 1,116003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.019.260.904,43 | R$ 1,124280 | R$ 91.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.101.004.880,48 | R$ 1,193142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.146.950.102,01 | R$ 1,210819 | R$ 145.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.056.335.412,16 | R$ 1,232429 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.117.782.107,38 | R$ 1,261276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.059.206.685,56 | R$ 1,281650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.836.711.777,23 | R$ 1,188437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.589.398.197,22 | R$ 1,084825 | R$ 111.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.511.070.688,11 | R$ 1,103560 | R$ 120.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.443.939.491,26 | R$ 1,133854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.658.294.708,63 | R$ 1,257812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.700.573.322,39 | R$ 1,277817 | R$ 75.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |