Patrimônio líquido
R$ 31.150.301.090,18
classe
R$ 31.150.301.090,18
R$ 1,73
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
-
14,93%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
42.814.769/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
42.814.769/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 31.150.301.090,18 | R$ 1,725816 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 31.134.135.590,08 | R$ 1,724921 | R$ 58.061.528,27 | R$ 17.675.432,34 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.077.262.286,04 | R$ 1,724006 | R$ 54.720.767,87 | R$ 17.892.859,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.023.369.129,32 | R$ 1,723058 | R$ 57.556.727,03 | R$ 30.237.039,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.979.684.918,94 | R$ 1,722149 | R$ 65.633.485,96 | R$ 27.275.030,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.924.871.641,07 | R$ 1,721233 | R$ 31.644.533,73 | R$ 46.347.769,34 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.923.860.152,72 | R$ 1,720359 | R$ 50.814.548,78 | R$ 34.463.392,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.889.200.060,17 | R$ 1,719340 | R$ 87.427.827,24 | R$ 35.537.547,29 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.821.332.977,53 | R$ 1,718449 | R$ 46.833.666,94 | R$ 31.610.293,47 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.788.686.982,17 | R$ 1,717477 | R$ 39.525.139,13 | R$ 28.319.673,62 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.762.447.241,07 | R$ 1,716638 | R$ 51.933.005,17 | R$ 32.635.336,70 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.727.067.116,25 | R$ 1,715740 | R$ 35.737.345,74 | R$ 26.297.011,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.700.148.670,34 | R$ 1,714764 | R$ 48.094.807,38 | R$ 35.916.953,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.671.815.366,84 | R$ 1,713861 | R$ 50.740.382,59 | R$ 45.365.486,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.651.307.227,62 | R$ 1,713015 | R$ 39.243.079,12 | R$ 44.385.974,30 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.639.844.295,90 | R$ 1,712087 | R$ 38.224.759,85 | R$ 8.232.497,33 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.592.123.226,85 | R$ 1,711096 | R$ 49.352.488,29 | R$ 21.717.350,29 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.547.917.982,78 | R$ 1,710168 | R$ 56.205.036,54 | R$ 15.647.708,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.491.356.183,32 | R$ 1,709271 | R$ 58.922.178,79 | R$ 39.508.027,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.455.782.910,38 | R$ 1,708364 | R$ 57.397.588,03 | R$ 22.241.510,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.403.766.036,19 | R$ 1,707418 | R$ 34.869.405,16 | R$ 40.125.713,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.393.114.062,76 | R$ 1,706524 | R$ 58.619.751,08 | R$ 13.402.292,61 | 1 |