Patrimônio líquido
R$ 76.064.562,23
classe
R$ 76.064.562,23
R$ 2,70
19/08/2026
R$ 150.000,00
8
Dias úteis
1
11,15%
Fundo/Casca
IAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
43.122.041/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
IAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
43.122.041/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 76.064.562,23 | R$ 2,695688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.254.977,34 | R$ 2,702436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 76.240.868,74 | R$ 2,701936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 76.165.813,12 | R$ 2,699276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 76.180.433,80 | R$ 2,699794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.129.740,29 | R$ 2,697998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.043.837,79 | R$ 2,694953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.140.867,82 | R$ 2,698392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.196.372,87 | R$ 2,700359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.129.024,45 | R$ 2,697972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.220.538,20 | R$ 2,701216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.159.916,08 | R$ 2,699067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.097.673,16 | R$ 2,696861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.969.313,70 | R$ 2,692312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.878.565,67 | R$ 2,689096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.565.757,71 | R$ 2,678011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.670.119,94 | R$ 2,681709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.709.182,57 | R$ 2,683093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.772.398,04 | R$ 2,685334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.832.088,98 | R$ 2,687449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.818.320,16 | R$ 2,686961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 75.692.807,61 | R$ 2,682513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |