Patrimônio líquido
R$ 89.624.858,96
classe
R$ 89.624.858,96
R$ 1,81
12/02/2026
R$ 1,00
2
Dias
5
17,19%
Fundo/Casca
AMW ISIS MASTER FC FI MULT CRED PRIV
43.960.245/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AMW
Classe
AMW ISIS MASTER FC FI MULT CRED PRIV
43.960.245/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/02/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | R$ 89.624.858,96 | R$ 1,806500 | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.552.387,50 | 5 |
| 11/02/2026 | R$ 89.630.742,92 | R$ 1,805563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/02/2026 | R$ 89.590.934,17 | R$ 1,804761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/02/2026 | R$ 89.549.216,22 | R$ 1,803921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2026 | R$ 89.492.488,48 | R$ 1,802778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/02/2026 | R$ 89.423.498,03 | R$ 1,801389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/02/2026 | R$ 89.367.899,66 | R$ 1,800269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/02/2026 | R$ 89.300.746,79 | R$ 1,798916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2026 | R$ 89.225.862,81 | R$ 1,797407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 89.169.810,69 | R$ 1,796278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2026 | R$ 89.102.569,77 | R$ 1,794924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/01/2026 | R$ 89.054.174,99 | R$ 1,793949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2026 | R$ 88.990.555,48 | R$ 1,792667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/01/2026 | R$ 88.930.741,53 | R$ 1,791462 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 6 |
| 23/01/2026 | R$ 92.879.821,26 | R$ 1,790481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/01/2026 | R$ 92.823.740,87 | R$ 1,789400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/01/2026 | R$ 92.759.405,73 | R$ 1,788159 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 6 |
| 20/01/2026 | R$ 93.700.615,12 | R$ 1,787038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/01/2026 | R$ 93.631.058,26 | R$ 1,785712 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/01/2026 | R$ 84.491.774,85 | R$ 1,782773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 84.443.979,72 | R$ 1,781764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 84.379.099,44 | R$ 1,780395 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |