Patrimônio líquido
R$ 215.394.126,32
classe
R$ 215.394.126,32
R$ 0,58
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B –REPONSABILIDADE LIMITADA
45.106.274/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.106.274/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 215.394.126,32 | R$ 0,577621 | R$ 22.298.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 202.160.747,53 | R$ 0,576612 | R$ 3.671.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 188.955.490,49 | R$ 0,544650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 193.995.241,58 | R$ 0,564054 | R$ 9.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 192.562.895,71 | R$ 0,576484 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 183.060.642,44 | R$ 0,553170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 195.716.386,39 | R$ 0,598466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 183.673.347,09 | R$ 0,596478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 177.899.594,55 | R$ 0,577727 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 182.588.737,59 | R$ 0,600759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 181.343.340,42 | R$ 0,623109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 214.723.074,85 | R$ 0,753335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 218.456.872,20 | R$ 0,780956 | R$ 23.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 215.255.927,08 | R$ 0,838107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 208.135.490,16 | R$ 0,824835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 213.968.485,41 | R$ 0,868605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 144.052.363,13 | R$ 0,596041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 139.666.541,29 | R$ 0,603740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 144.770.596,36 | R$ 0,639628 | R$ 23.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 157.847.747,19 | R$ 0,777055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 164.629.795,88 | R$ 0,810442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 166.016.537,10 | R$ 0,832038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |