Patrimônio líquido
R$ 18.598.289,93
classe
R$ 18.598.289,93
R$ 1,83
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
28,14%
Fundo/Casca
GVB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.345.172/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GVB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
46.345.172/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.598.289,93 | R$ 1,825640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.611.865,07 | R$ 1,826973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.613.596,93 | R$ 1,827143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.636.590,29 | R$ 1,829400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.599.369,06 | R$ 1,825746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.561.153,83 | R$ 1,821995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.565.555,89 | R$ 1,822427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.538.825,56 | R$ 1,819803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.537.117,61 | R$ 1,819635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.551.087,26 | R$ 1,821007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.601.488,43 | R$ 1,825954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.592.232,59 | R$ 1,825045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.542.466,33 | R$ 1,820160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.501.619,81 | R$ 1,816151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.361.734,53 | R$ 1,802419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.325.890,62 | R$ 1,798901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.392.549,37 | R$ 1,805444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.380.158,33 | R$ 1,804228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.319.890,82 | R$ 1,798312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.339.647,30 | R$ 1,800251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.323.109,65 | R$ 1,798628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.310.427,25 | R$ 1,797383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |