Patrimônio líquido
R$ 26.492.712,66
classe
R$ 26.492.712,66
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
10,81%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FCC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.200.257/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FCC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.200.257/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.492.712,66 | R$ 1,289187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.437.942,34 | R$ 1,286522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.348.451,79 | R$ 1,282167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.351.521,10 | R$ 1,282317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.236.001,13 | R$ 1,276695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.241.760,72 | R$ 1,276975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.249.776,54 | R$ 1,277366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.221.051,98 | R$ 1,275968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.201.076,71 | R$ 1,274996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.252.387,07 | R$ 1,277493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.136.199,56 | R$ 1,271839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.177.488,89 | R$ 1,273848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.161.572,03 | R$ 1,273073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.165.058,63 | R$ 1,273243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.070.205,69 | R$ 1,268627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.948.642,54 | R$ 1,262712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.802.211,30 | R$ 1,255586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.956.680,63 | R$ 1,263103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.016.663,24 | R$ 1,266022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.020.578,41 | R$ 1,266212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.927.184,79 | R$ 1,261668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.928.169,04 | R$ 1,261715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |