Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,64
11/07/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
-15,21%
Fundo/Casca
CSHG UIRAPURU 2 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.868.979/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG UIRAPURU 2 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.868.979/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2025, 13h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,635770 | R$ 0,00 | R$ 10.632.699,97 | 0 |
| 10/07/2025 | R$ 10.636.854,47 | R$ 5,637972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 10.640.072,42 | R$ 5,639678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 10.634.610,33 | R$ 5,636783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 10.628.987,09 | R$ 5,633802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 10.622.721,17 | R$ 5,630481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 10.618.158,83 | R$ 5,628063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 10.614.697,08 | R$ 5,626228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 10.609.914,43 | R$ 5,623693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.614.149,42 | R$ 5,625938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 10.592.388,34 | R$ 5,614403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 10.591.078,40 | R$ 5,613709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 10.576.451,52 | R$ 5,605956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 10.570.435,84 | R$ 5,602768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 10.565.099,58 | R$ 5,599939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 10.556.914,79 | R$ 5,595601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 10.547.799,72 | R$ 5,590770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 10.547.275,51 | R$ 5,590492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 10.547.243,24 | R$ 5,590475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 10.544.912,68 | R$ 5,589239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 10.540.506,70 | R$ 5,586904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 10.524.632,80 | R$ 5,578490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |