Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
27/02/2025
-
1
Dias
0
8,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EWBANK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.646.086/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EWBANK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.646.086/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,316479 | R$ 0,00 | R$ 19.812.447,83 | 0 |
| 26/02/2025 | R$ 19.832.050,93 | R$ 1,317781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 19.822.739,25 | R$ 1,317163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 19.816.533,83 | R$ 1,316750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 19.823.075,00 | R$ 1,317185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 19.817.259,24 | R$ 1,316799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 19.834.477,32 | R$ 1,317943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 19.830.801,08 | R$ 1,317698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 19.829.428,30 | R$ 1,317607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 19.778.492,10 | R$ 1,314223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 19.768.271,56 | R$ 1,313543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 19.781.743,67 | R$ 1,314439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 19.786.287,53 | R$ 1,314741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 19.773.136,60 | R$ 1,313867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 19.747.172,08 | R$ 1,312141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 19.754.023,58 | R$ 1,312597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 19.733.602,59 | R$ 1,311240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 19.722.457,65 | R$ 1,310499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 19.735.442,23 | R$ 1,311362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 19.724.869,44 | R$ 1,310660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 19.717.170,00 | R$ 1,310148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 19.665.418,55 | R$ 1,306709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |