Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.060,72
31/10/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERAK FI MULT CRED PRIV
42.530.324/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PERAK FI MULT CRED PRIV
42.530.324/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.060,721385 | R$ 0,00 | R$ 117.464.955,12 | 0 |
| 28/10/2022 | R$ 117.154.634,23 | R$ 1.057,919153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 117.058.545,87 | R$ 1.057,051465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 116.880.029,04 | R$ 1.055,439438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 117.062.655,59 | R$ 1.057,088576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 117.079.376,46 | R$ 1.057,239567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 117.191.697,56 | R$ 1.058,253839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 117.029.084,87 | R$ 1.056,785429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 116.972.924,67 | R$ 1.056,278296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 116.943.000,14 | R$ 1.056,008074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 116.822.785,35 | R$ 1.054,922521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 116.658.447,09 | R$ 1.053,438529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 116.722.367,04 | R$ 1.054,015733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 116.688.980,46 | R$ 1.053,714249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 116.735.916,84 | R$ 1.054,138089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 116.697.872,78 | R$ 1.053,794547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 116.815.297,56 | R$ 1.054,854906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 116.720.979,83 | R$ 1.054,003207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 116.671.124,68 | R$ 1.053,553009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 116.547.146,95 | R$ 1.052,433477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 116.245.397,82 | R$ 1.049,708649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 116.138.840,11 | R$ 1.048,746422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |