Patrimônio líquido
R$ 70.432.340,47
classe
R$ 70.432.340,47
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
6,57%
Fundo/Casca
ASTOR CAVALO MARINHO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.774.589/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASTOR CAPITAL
Classe
ASTOR CAVALO MARINHO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.774.589/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.432.340,47 | R$ 1,495132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.388.087,93 | R$ 1,494192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.334.902,79 | R$ 1,493063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.302.016,04 | R$ 1,492365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.239.470,00 | R$ 1,491038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.202.568,37 | R$ 1,490254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.172.436,34 | R$ 1,489615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.129.251,87 | R$ 1,488698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.090.470,30 | R$ 1,487875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.069.123,48 | R$ 1,487422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.010.881,70 | R$ 1,486185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.988.188,38 | R$ 1,485703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.956.405,65 | R$ 1,485029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.918.056,44 | R$ 1,484215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.865.640,56 | R$ 1,483102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.800.090,51 | R$ 1,481710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.723.846,64 | R$ 1,480092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.727.602,46 | R$ 1,480172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.708.889,40 | R$ 1,479774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.677.953,66 | R$ 1,479118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.624.757,82 | R$ 1,477989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.586.746,27 | R$ 1,477182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |