Patrimônio líquido
R$ 23.364.186,26
classe
R$ 23.364.186,26
R$ 1,52
14/07/2026
-
32
Dias
1
13,05%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.917.400/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.917.400/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 23.364.186,26 | R$ 1,523827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 23.338.823,71 | R$ 1,522173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 23.336.883,23 | R$ 1,522046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 23.315.790,13 | R$ 1,520671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 23.294.954,33 | R$ 1,519312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 23.287.160,34 | R$ 1,518804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 23.268.914,66 | R$ 1,517614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 23.251.061,87 | R$ 1,516449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 23.219.622,61 | R$ 1,514399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 23.218.995,50 | R$ 1,514358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 23.228.236,57 | R$ 1,514960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 23.212.839,23 | R$ 1,513956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 23.196.987,83 | R$ 1,512922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 23.190.971,35 | R$ 1,512530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 23.168.037,14 | R$ 1,511034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 23.146.009,23 | R$ 1,509598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 23.137.582,67 | R$ 1,509048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 23.108.045,07 | R$ 1,507122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 23.115.401,40 | R$ 1,507601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 23.109.621,72 | R$ 1,507224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 23.123.516,11 | R$ 1,508131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 23.128.065,94 | R$ 1,508427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |