Patrimônio líquido
R$ 172.626.902,35
classe
R$ 172.626.902,35
R$ 162,74
19/08/2026
-
0
Dias
7
9,60%
Fundo/Casca
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.703.451/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.703.451/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 172.626.902,35 | R$ 162,744157 | R$ 157.906,19 | R$ 577.236,78 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 173.717.035,55 | R$ 163,375025 | R$ 1.974.449,23 | R$ 36.783,78 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 171.373.121,12 | R$ 162,988651 | R$ 1.170.815,18 | R$ 167.006,09 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 171.672.605,82 | R$ 164,235485 | R$ 51.772,05 | R$ 1.149.933,28 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 173.320.052,70 | R$ 164,757634 | R$ 1.175.704,61 | R$ 72.057,99 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 171.680.681,30 | R$ 164,245112 | R$ 207.883,34 | R$ 832.467,07 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 172.608.477,30 | R$ 164,534140 | R$ 0,00 | R$ 1.084.088,58 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 172.382.744,63 | R$ 163,293383 | R$ 780.797,33 | R$ 59.856,84 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 170.713.954,38 | R$ 162,391741 | R$ 1.079.611,36 | R$ 9.577,46 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 169.726.812,34 | R$ 162,471089 | R$ 404.724,74 | R$ 85.278,47 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 169.787.059,83 | R$ 162,835236 | R$ 0,00 | R$ 640.153,31 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 170.511.727,61 | R$ 162,915986 | R$ 929.712,21 | R$ 12.240,29 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 168.543.228,25 | R$ 161,906346 | R$ 223.203,70 | R$ 399.380,62 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 168.462.983,10 | R$ 161,660278 | R$ 955.821,53 | R$ 100.740,73 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 167.373.856,17 | R$ 161,434537 | R$ 383.957,17 | R$ 3.589.575,69 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 171.301.851,68 | R$ 162,118187 | R$ 7.245.822,23 | R$ 162.952,35 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 164.218.410,99 | R$ 162,117623 | R$ 0,00 | R$ 830.662,95 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 164.935.332,04 | R$ 162,005902 | R$ 1.427.334,36 | R$ 25.899,66 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 162.868.505,31 | R$ 161,346727 | R$ 0,00 | R$ 1.500.600,54 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 164.518.993,85 | R$ 161,493859 | R$ 122.025,11 | R$ 201.325,50 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 163.932.291,19 | R$ 160,840417 | R$ 752.352,99 | R$ 335.277,08 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 163.620.959,39 | R$ 160,944431 | R$ 1.678.581,68 | R$ 21.689,22 | 7 |