Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
21/11/2024
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
-7,31%
Fundo/Casca
CSHG EAGLES FIA IE
44.960.983/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS
Classe
CSHG EAGLES FIA IE
44.960.983/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 09/12/2024, 01h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,087255 | R$ 0,00 | R$ 96.151.899,56 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 98.142.325,98 | R$ 1,109762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 97.773.375,48 | R$ 1,105590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 98.804.611,41 | R$ 1,117251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 98.693.628,50 | R$ 1,115996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 98.755.933,55 | R$ 1,116701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 98.767.636,73 | R$ 1,116833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 98.493.084,25 | R$ 1,113728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 99.895.893,10 | R$ 1,129591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 101.743.796,01 | R$ 1,150486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | R$ 101.683.649,70 | R$ 1,149806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | R$ 101.857.936,06 | R$ 1,151777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2024 | R$ 99.425.285,62 | R$ 1,124270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 101.414.133,40 | R$ 1,146759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | R$ 101.660.029,47 | R$ 1,149539 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 151.269.002,85 | R$ 1,146575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 151.575.959,16 | R$ 1,148902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 150.251.273,65 | R$ 1,138861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2024 | R$ 151.459.146,51 | R$ 1,148017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 150.595.290,16 | R$ 1,141469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 151.372.789,38 | R$ 1,147362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 152.537.696,11 | R$ 1,156192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |