Patrimônio líquido
R$ 20.564.007,19
classe
R$ 20.564.007,19
R$ 14,42
19/08/2026
R$ 100,00
10
Dias
2356
11,31%
Fundo/Casca
SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
41.722.064/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
41.722.064/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.564.007,19 | R$ 14,424108 | R$ 0,00 | R$ 75.205,04 | 2356 |
| 18/08/2026 | R$ 20.602.924,89 | R$ 14,398748 | R$ 5,00 | R$ 137,23 | 2359 |
| 17/08/2026 | R$ 20.634.537,01 | R$ 14,420748 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | 2359 |
| 14/08/2026 | R$ 20.628.304,88 | R$ 14,416402 | R$ 3,00 | R$ 25,66 | 2360 |
| 13/08/2026 | R$ 20.636.325,58 | R$ 14,421992 | R$ 0,00 | R$ 125,62 | 2362 |
| 12/08/2026 | R$ 20.610.165,71 | R$ 14,403622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2362 |
| 11/08/2026 | R$ 20.581.860,48 | R$ 14,383840 | R$ 1,00 | R$ 3,90 | 2364 |
| 10/08/2026 | R$ 20.590.023,71 | R$ 14,389543 | R$ 1,00 | R$ 23,19 | 2366 |
| 07/08/2026 | R$ 20.597.964,18 | R$ 14,395077 | R$ 0,00 | R$ 2,77 | 2367 |
| 06/08/2026 | R$ 20.550.874,93 | R$ 14,362166 | R$ 5,00 | R$ 255.991,19 | 2371 |
| 05/08/2026 | R$ 20.837.101,95 | R$ 14,383040 | R$ 0,00 | R$ 2,52 | 2371 |
| 04/08/2026 | R$ 20.806.061,88 | R$ 14,361613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2371 |
| 03/08/2026 | R$ 20.717.343,74 | R$ 14,300374 | R$ 1,00 | R$ 145.440,38 | 2372 |
| 31/07/2026 | R$ 20.804.660,57 | R$ 14,260534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2372 |
| 30/07/2026 | R$ 20.786.803,12 | R$ 14,248294 | R$ 0,00 | R$ 130,72 | 2373 |
| 29/07/2026 | R$ 20.725.061,24 | R$ 14,205884 | R$ 60,00 | R$ 3.407,86 | 2374 |
| 28/07/2026 | R$ 20.767.415,87 | R$ 14,232616 | R$ 0,00 | R$ 2,52 | 2375 |
| 27/07/2026 | R$ 20.759.850,80 | R$ 14,227430 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2375 |
| 24/07/2026 | R$ 20.738.189,34 | R$ 14,212927 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2375 |
| 23/07/2026 | R$ 20.704.149,75 | R$ 14,196443 | R$ 0,00 | R$ 26,44 | 2376 |
| 22/07/2026 | R$ 20.749.455,19 | R$ 14,227490 | R$ 1,00 | R$ 384.902,22 | 2378 |
| 21/07/2026 | R$ 21.133.287,15 | R$ 14,226770 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 2378 |