Fundos | ANBIMA Data

classe

LIBERTAS EQUITY IEXT FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.933.203/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

07/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LIBERTAS EQUITY IEXT FI MULT IE

44.933.203/0001-06

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSO

LIBERTAS EQUITY IEXT FI MULT IE

44.933.203/0001-06

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,997008	R$ 0,00	R$ 43.858.533,47	0
04/11/2022	R$ 42.747.713,80	R$ 0,971756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 42.509.070,88	R$ 0,966332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 43.990.153,38	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 44.338.660,65	R$ 1,007922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 46.052.759,43	R$ 1,046888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 45.241.642,19	R$ 1,028449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 46.234.944,74	R$ 1,051029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 45.987.487,32	R$ 1,045404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 44.508.480,83	R$ 1,011783	R$ 0,00	R$ 8.600.000,00	1
21/10/2022	R$ 52.090.939,46	R$ 0,992397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 51.610.464,15	R$ 0,983244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 52.451.767,19	R$ 0,999272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 52.490.001,22	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 52.490.001,16	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 51.407.135,24	R$ 0,979370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 51.533.663,71	R$ 0,981781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 50.162.106,55	R$ 0,955651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 50.204.738,11	R$ 0,956463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 50.680.184,53	R$ 0,965521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 52.055.674,80	R$ 0,991726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 52.095.609,90	R$ 0,992486	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.