Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
27/07/2026
-
2
Dias
1
9,13%
Fundo/Casca
ORI CAPITAL I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.310.020/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORI CAPITAL LTDA.
Classe
ORI CAPITAL I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.310.020/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,483075 | R$ 0,00 | R$ 71.206.306,70 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.322.021,60 | R$ 1,464657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.397.106,28 | R$ 1,487048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.519.872,58 | R$ 1,510433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 71.258.411,81 | R$ 1,484160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 71.803.344,71 | R$ 1,495510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 72.444.476,31 | R$ 1,508863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 72.524.241,82 | R$ 1,510524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 73.725.169,11 | R$ 1,535537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 74.053.271,47 | R$ 1,542371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 73.306.509,80 | R$ 1,526817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 74.118.109,68 | R$ 1,543721 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 71.967.010,97 | R$ 1,496395 | R$ 0,00 | R$ 99.500,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 70.561.943,67 | R$ 1,467179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 71.309.294,40 | R$ 1,482719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 71.753.554,00 | R$ 1,491956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 72.137.525,63 | R$ 1,499940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 71.840.293,59 | R$ 1,493760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 70.843.992,61 | R$ 1,473044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 71.096.735,34 | R$ 1,478299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 71.830.449,29 | R$ 1,493555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 71.829.725,03 | R$ 1,493540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |