Fundos | ANBIMA Data

classe

BANRISUL RPPS FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

46.521.007/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

15/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,16%

Estruturação da classe

BANRISUL RPPS FI RF

46.521.007/0001-50

FIF

BANRISUL S/A CVMC

BANRISUL RPPS FI RF

46.521.007/0001-50

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,230490	R$ 0,00	R$ 623.158.819,13	0
14/08/2024	R$ 622.872.637,42	R$ 1,230010	R$ 0,00	R$ 0,00	171
13/08/2024	R$ 622.631.463,34	R$ 1,229540	R$ 0,00	R$ 0,00	171
12/08/2024	R$ 622.389.305,83	R$ 1,229060	R$ 0,00	R$ 0,00	171
09/08/2024	R$ 622.150.393,28	R$ 1,228590	R$ 0,00	R$ 0,00	171
08/08/2024	R$ 621.587.812,67	R$ 1,227480	R$ 0,00	R$ 0,00	171
07/08/2024	R$ 621.325.509,99	R$ 1,226960	R$ 0,00	R$ 0,00	171
06/08/2024	R$ 621.061.422,22	R$ 1,226440	R$ 0,00	R$ 0,00	171
05/08/2024	R$ 620.790.168,51	R$ 1,225900	R$ 0,00	R$ 0,00	171
02/08/2024	R$ 620.547.895,59	R$ 1,225420	R$ 0,00	R$ 0,00	171
01/08/2024	R$ 620.309.294,85	R$ 1,224950	R$ 0,00	R$ 0,00	171
31/07/2024	R$ 620.028.590,67	R$ 1,224400	R$ 0,00	R$ 0,00	171
30/07/2024	R$ 619.780.462,91	R$ 1,223910	R$ 0,00	R$ 0,00	171
29/07/2024	R$ 619.576.344,02	R$ 1,223500	R$ 0,00	R$ 0,00	171
26/07/2024	R$ 619.331.940,74	R$ 1,223020	R$ 0,00	R$ 0,00	171
25/07/2024	R$ 619.029.758,76	R$ 1,222430	R$ 0,00	R$ 0,00	171
24/07/2024	R$ 618.228.811,19	R$ 1,220840	R$ 0,00	R$ 0,00	171
23/07/2024	R$ 617.999.042,04	R$ 1,220390	R$ 0,00	R$ 0,00	171
22/07/2024	R$ 617.828.880,91	R$ 1,220050	R$ 0,00	R$ 0,00	171
19/07/2024	R$ 617.578.154,94	R$ 1,219560	R$ 0,00	R$ 0,00	171
18/07/2024	R$ 617.373.795,16	R$ 1,219160	R$ 0,00	R$ 0,00	171
17/07/2024	R$ 617.218.204,39	R$ 1,218850	R$ 0,00	R$ 0,00	171

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.