Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 520,43
11/06/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
43.702.568/0001-67
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
RESP LIMITADA MULTIESTRATÉGIA DO PCS II BRASIL FIP
43.702.568/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/07/2025, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 520,433555 | R$ 0,00 | R$ 7.757.448,62 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 7.806.432,27 | R$ 523,719781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 7.802.850,93 | R$ 523,479515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 7.799.226,00 | R$ 523,236325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 7.795.531,90 | R$ 522,988495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 7.791.896,22 | R$ 522,744583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 7.788.256,92 | R$ 522,500429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 7.784.749,99 | R$ 522,265155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.781.202,64 | R$ 522,027170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 7.781.758,15 | R$ 522,064438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 7.677.485,83 | R$ 515,068992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 7.614.476,80 | R$ 510,841827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 7.654.943,41 | R$ 513,556661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 7.641.387,66 | R$ 512,647229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 7.595.445,28 | R$ 509,565036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 7.632.820,88 | R$ 512,072499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 7.663.880,47 | R$ 514,156232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 7.624.791,44 | R$ 511,533818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 7.650.744,28 | R$ 513,274948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 7.678.443,61 | R$ 515,133248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 7.588.825,88 | R$ 509,120952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 7.561.428,41 | R$ 507,282904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |