Patrimônio líquido
R$ 280.958.236,54
classe
R$ 280.958.236,54
R$ 62,45
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SPS CHARLIE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
45.120.879/0001-43
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SPS CHARLIE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
45.120.879/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 280.958.236,54 | R$ 62,453729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 280.333.006,17 | R$ 62,314747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 281.476.027,56 | R$ 62,568828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 281.150.388,57 | R$ 62,496442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 281.763.710,43 | R$ 62,632776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 280.849.561,71 | R$ 62,429572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 280.152.098,50 | R$ 62,274534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 280.388.251,81 | R$ 62,327028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 278.539.786,17 | R$ 61,916136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 277.686.273,99 | R$ 61,726410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 278.500.657,75 | R$ 61,907438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 279.069.284,67 | R$ 62,033837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 279.619.167,65 | R$ 62,156069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 278.145.536,33 | R$ 61,828498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 277.796.079,79 | R$ 61,750818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 277.663.701,91 | R$ 61,721392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 278.798.350,27 | R$ 61,973611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 278.980.753,55 | R$ 62,014157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 278.687.053,65 | R$ 61,948871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 277.763.817,34 | R$ 61,743647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 278.155.199,59 | R$ 61,830646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 277.316.593,17 | R$ 61,644234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |