Patrimônio líquido
R$ -33.033.935,50
classe
R$ -33.033.935,50
R$ -8.070,59
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-2.270,47%
Fundo/Casca
FI MULT MM1010 CRED PRIV
40.189.662/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FI MULT MM1010 CRED PRIV
40.189.662/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ -33.033.935,50 | R$ -8.070,592967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ -33.033.162,04 | R$ -8.070,404001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ -33.032.388,43 | R$ -8.070,214999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ -33.031.614,87 | R$ -8.070,026009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ -33.030.841,27 | R$ -8.069,837009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ -33.030.067,76 | R$ -8.069,648031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ -33.029.294,22 | R$ -8.069,459046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ -33.028.520,69 | R$ -8.069,270063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ -33.027.747,10 | R$ -8.069,081065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ -33.031.529,43 | R$ -8.070,005134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ -33.026.199,99 | R$ -8.068,703087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ -33.025.426,44 | R$ -8.068,514100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ -33.024.652,92 | R$ -8.068,325119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ -33.023.879,34 | R$ -8.068,136124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ -33.023.105,76 | R$ -8.067,947129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ -33.022.400,09 | R$ -8.067,774726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ -33.021.693,72 | R$ -8.067,602151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ -33.020.987,49 | R$ -8.067,429610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ -33.020.281,20 | R$ -8.067,257055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ -33.019.574,86 | R$ -8.067,084487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ -33.018.868,54 | R$ -8.066,911925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ -33.018.162,24 | R$ -8.066,739367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |