Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
04/02/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
3,52%
Fundo/Casca
CSHG 2536 II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.657/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2536 II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.657/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/02/2026, 08h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,962898 | R$ 0,00 | R$ 518.421,48 | 0 |
| 03/02/2026 | R$ 529.485,41 | R$ 0,983448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 529.472,87 | R$ 0,983425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 529.251,58 | R$ 0,983014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 529.244,00 | R$ 0,982999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 529.232,22 | R$ 0,982978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 529.215,81 | R$ 0,982947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 529.204,31 | R$ 0,982926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 529.196,76 | R$ 0,982912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 529.318,02 | R$ 0,983137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 529.151,32 | R$ 0,982827 | R$ 0,00 | R$ 14.748.666,13 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 15.408.997,68 | R$ 0,991266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 15.372.701,20 | R$ 0,988931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 15.370.681,01 | R$ 0,988801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 15.370.579,26 | R$ 0,988795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 15.447.350,56 | R$ 0,993733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 15.413.477,19 | R$ 0,991554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 15.401.151,03 | R$ 0,990761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 15.384.873,13 | R$ 0,989714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 15.450.718,86 | R$ 0,993950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 15.435.186,82 | R$ 0,992951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 15.410.700,18 | R$ 0,991376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |