Patrimônio líquido
R$ 15.967.417,83
classe
R$ 15.967.417,83
R$ 319,35
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MILAS II JCPE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
45.207.430/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC MILAS II JCPE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.207.430/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.967.417,83 | R$ 319,348357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.967.746,52 | R$ 319,354930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.968.102,66 | R$ 319,362053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.968.434,73 | R$ 319,368695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.968.704,18 | R$ 319,374084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.969.019,41 | R$ 319,380388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.969.335,16 | R$ 319,386703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.969.629,44 | R$ 319,392589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.969.951,00 | R$ 319,399020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.970.272,21 | R$ 319,405444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.970.581,27 | R$ 319,411625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.970.893,22 | R$ 319,417864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.971.225,70 | R$ 319,424514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.968.443,60 | R$ 319,368872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.968.700,01 | R$ 319,374000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.969.626,15 | R$ 319,392523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.970.563,41 | R$ 319,411268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.971.480,16 | R$ 319,429603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.972.402,85 | R$ 319,448057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.973.333,54 | R$ 319,466671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.974.263,96 | R$ 319,485279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.975.182,54 | R$ 319,503651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |