Patrimônio líquido
R$ 101.725.146,96
classe
R$ 101.725.146,96
R$ 2.716,26
31/07/2026
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
REALIZE CAP I FIDC
40.989.809/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO REALIZE CAP I FIDC SUB JR
40.989.809/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 101.725.146,96 | R$ 2.716,257369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2026 | R$ 99.874.756,67 | R$ 2.666,848384 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/05/2026 | R$ 96.016.392,22 | R$ 2.569,137906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2026 | R$ 94.978.347,33 | R$ 2.541,362644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2026 | R$ 92.949.801,62 | R$ 2.487,084270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/02/2026 | R$ 91.504.621,64 | R$ 2.448,415178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/01/2026 | R$ 90.208.669,34 | R$ 2.413,739014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/12/2025 | R$ 89.046.360,55 | R$ 2.382,638787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/11/2025 | R$ 87.480.949,94 | R$ 2.340,752650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2025 | R$ 86.025.383,76 | R$ 2.301,805652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2025 | R$ 84.290.203,77 | R$ 2.255,376948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/08/2025 | R$ 82.705.594,29 | R$ 2.212,977101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2025 | R$ 80.356.425,48 | R$ 2.157,123947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2025 | R$ 78.289.730,69 | R$ 2.117,807203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/05/2025 | R$ 74.039.361,82 | R$ 2.093,397321 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/04/2025 | R$ 70.229.345,58 | R$ 2.057,009931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2025 | R$ 68.657.519,38 | R$ 2.010,971312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/02/2025 | R$ 68.340.614,33 | R$ 2.001,689197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2025 | R$ 65.921.261,89 | R$ 1.930,826626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/12/2024 | R$ 65.551.912,96 | R$ 1.920,008436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/11/2024 | R$ 63.489.513,17 | R$ 1.859,600969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2024 | R$ 62.649.156,66 | R$ 1.834,987018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |