Patrimônio líquido
R$ 832.860.595,03
classe
R$ 832.860.595,03
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
2
14,88%
Fundo/Casca
BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.617.159/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.617.159/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 832.860.595,03 | R$ 1,690015 | R$ 700.000,00 | R$ 98.800.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 930.465.227,08 | R$ 1,689115 | R$ 1.270.000,00 | R$ 1.860.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 930.596.658,26 | R$ 1,688284 | R$ 6.260.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 923.857.620,20 | R$ 1,687409 | R$ 900.000,00 | R$ 16.770.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 939.192.488,62 | R$ 1,686448 | R$ 620.000,00 | R$ 3.050.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 941.100.335,75 | R$ 1,685512 | R$ 289.750.000,00 | R$ 40.670.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 691.648.975,16 | R$ 1,684608 | R$ 1.120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 690.285.050,12 | R$ 1,683720 | R$ 4.060.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 685.814.426,15 | R$ 1,682713 | R$ 720.000,00 | R$ 55.990.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 740.663.284,26 | R$ 1,681757 | R$ 2.640.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 737.649.753,83 | R$ 1,680905 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 736.282.549,33 | R$ 1,679953 | R$ 1.640.000,00 | R$ 3.040.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 737.299.816,55 | R$ 1,679082 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 735.540.844,40 | R$ 1,678149 | R$ 340.000,00 | R$ 2.950.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 737.789.013,49 | R$ 1,677326 | R$ 2.250.000,00 | R$ 2.310.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 737.457.920,07 | R$ 1,676437 | R$ 3.610.000,00 | R$ 113.470.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 846.894.094,61 | R$ 1,675599 | R$ 360.000,00 | R$ 20.240.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 866.315.619,32 | R$ 1,674712 | R$ 280.000,00 | R$ 1.420.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 867.073.448,51 | R$ 1,673974 | R$ 790.000,00 | R$ 2.680.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 868.528.974,83 | R$ 1,673137 | R$ 1.070.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 867.050.150,44 | R$ 1,672349 | R$ 350.000,00 | R$ 840.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 867.046.752,20 | R$ 1,671398 | R$ 1.260.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |