Patrimônio líquido
R$ 13.976.913,79
classe
R$ 13.976.913,79
R$ 14,30
19/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,59%
Fundo/Casca
ACESSO LEGACY CAPITAL PREV MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
37.204.746/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO LEGACY CAPITAL PREV MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
37.204.746/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.976.913,79 | R$ 14,297431 | R$ 0,00 | R$ 395.118,27 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.372.641,42 | R$ 14,298038 | R$ 0,00 | R$ 114.475,06 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.561.301,07 | R$ 14,371254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.559.653,85 | R$ 14,369628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.576.916,97 | R$ 14,386666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.579.903,48 | R$ 14,389614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.576.318,09 | R$ 14,386075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.576.876,19 | R$ 14,386626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.567.223,68 | R$ 14,377099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.551.652,82 | R$ 14,361732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.516.791,75 | R$ 14,327326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.517.381,69 | R$ 14,327908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.442.060,37 | R$ 14,253570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.350.322,72 | R$ 14,163029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.259.419,40 | R$ 14,073312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.260.118,98 | R$ 14,074003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.341.447,15 | R$ 14,154270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.374.377,97 | R$ 14,186771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.362.297,49 | R$ 14,174848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.401.361,93 | R$ 14,213402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.425.040,51 | R$ 14,236772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.418.690,53 | R$ 14,230505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |