Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,69
12/02/2025
-
0
Dias
0
10,93%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CINGAPURA FI RF
43.210.485/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CINGAPURA FI RF
43.210.485/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 136,689943 | R$ 0,00 | R$ 785.419.281,42 | 0 |
| 11/02/2025 | R$ 785.112.432,39 | R$ 136,636541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 784.733.094,71 | R$ 136,570523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 784.359.735,73 | R$ 136,505546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 783.998.532,90 | R$ 136,442684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 783.648.975,24 | R$ 136,381849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 783.276.225,71 | R$ 136,316978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 782.898.712,29 | R$ 136,251278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 782.514.894,10 | R$ 136,184480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 782.127.208,55 | R$ 136,117009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 781.771.969,39 | R$ 136,055186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 781.409.211,33 | R$ 135,992053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 781.057.329,74 | R$ 135,930814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 780.716.323,10 | R$ 135,871467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 780.366.522,16 | R$ 135,810589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 780.016.794,21 | R$ 135,749725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 779.671.348,09 | R$ 135,689605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 779.322.277,28 | R$ 135,628855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 778.975.789,09 | R$ 135,568554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 778.619.016,40 | R$ 135,506463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 778.234.226,32 | R$ 135,439497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 777.846.470,95 | R$ 135,372014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |