Patrimônio líquido
R$ 342.895.823,67
classe
R$ 342.895.823,67
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
1
18,62%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.761.719/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.761.719/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 342.895.823,67 | R$ 1,492927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 342.813.182,74 | R$ 1,492567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 339.510.878,45 | R$ 1,478189 | R$ 14.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 326.804.626,25 | R$ 1,486347 | R$ 0,00 | R$ 39.895.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 368.087.706,19 | R$ 1,491974 | R$ 0,00 | R$ 3.448.083,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 371.850.107,01 | R$ 1,493236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 372.343.173,31 | R$ 1,495216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 373.295.791,13 | R$ 1,499041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 383.133.117,23 | R$ 1,538545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 385.379.027,11 | R$ 1,547564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 391.289.606,60 | R$ 1,571299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 398.141.658,73 | R$ 1,598815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 399.734.926,29 | R$ 1,605213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 399.227.183,77 | R$ 1,603174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 398.850.466,06 | R$ 1,601661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 398.118.345,41 | R$ 1,598721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 390.872.539,44 | R$ 1,569624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 396.526.854,06 | R$ 1,592330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 392.840.454,28 | R$ 1,577527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 389.468.468,47 | R$ 1,563986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 395.938.203,23 | R$ 1,589966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 398.139.759,10 | R$ 1,598807 | R$ 0,00 | R$ 2.554.000,00 | 1 |