Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
15/08/2024
R$ 500,00
31
Dias
0
11,54%
Fundo/Casca
SCHRODER P D C V A FC FI MULT CRED PRIV
45.663.898/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER P D C V A FC FI MULT CRED PRIV
45.663.898/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,272535 | R$ 0,00 | R$ 4.131.313,84 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 4.129.878,09 | R$ 1,272093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 4.142.413,03 | R$ 1,275954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 4.141.206,84 | R$ 1,275583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 4.140.007,05 | R$ 1,275213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 4.138.692,96 | R$ 1,274808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 4.143.904,17 | R$ 1,276413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 4.132.059,07 | R$ 1,272765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 4.136.462,70 | R$ 1,274121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 4.134.217,97 | R$ 1,273430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 4.132.339,61 | R$ 1,272851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 4.129.613,54 | R$ 1,272012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 4.126.978,05 | R$ 1,271200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 4.126.128,23 | R$ 1,270938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 4.122.077,97 | R$ 1,269690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 4.117.831,32 | R$ 1,268382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 4.113.623,35 | R$ 1,267086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 4.106.276,89 | R$ 1,264823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 4.100.681,82 | R$ 1,263100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 4.097.989,44 | R$ 1,262271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 4.093.106,24 | R$ 1,260766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 4.090.366,38 | R$ 1,259923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |