Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP FREIJÓ FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.681.842/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

22/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,37%

Estruturação da classe

JGP FREIJÓ FIA

45.681.842/0001-94

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

JGP FREIJÓ FIA

45.681.842/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,127848	R$ 0,00	R$ 51.663.848,84	0
21/05/2024	R$ 52.518.472,38	R$ 1,146505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 52.593.005,73	R$ 1,148132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 52.871.399,40	R$ 1,154209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 53.059.948,12	R$ 1,158325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 52.696.249,23	R$ 1,150386	R$ 0,00	R$ 60.000.000,00	1
14/05/2024	R$ 111.774.295,76	R$ 1,140975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 111.478.182,54	R$ 1,137952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 111.766.637,25	R$ 1,140896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 112.220.401,51	R$ 1,145528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 113.659.477,89	R$ 1,160218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 113.476.500,02	R$ 1,158350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 113.310.595,01	R$ 1,156657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 113.898.099,18	R$ 1,162654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 111.204.881,97	R$ 1,135162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 109.963.125,78	R$ 1,122486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 111.607.002,48	R$ 1,139267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 111.504.826,17	R$ 1,138224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 109.372.254,31	R$ 1,116455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 109.809.751,14	R$ 1,120921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 110.777.343,80	R$ 1,130798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 110.977.465,58	R$ 1,132841	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.