Patrimônio líquido
R$ 149.093.237,88
classe
R$ 149.093.237,88
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
1
14,04%
Fundo/Casca
RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.870.067/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.870.067/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.093.237,88 | R$ 1,731006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 149.022.489,80 | R$ 1,730185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.948.808,74 | R$ 1,729329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 148.838.147,92 | R$ 1,728044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 148.753.606,60 | R$ 1,727063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 148.687.612,98 | R$ 1,726297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.626.810,42 | R$ 1,725591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 148.507.333,01 | R$ 1,724204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 148.434.491,99 | R$ 1,723358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 148.338.801,58 | R$ 1,722247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 148.261.670,21 | R$ 1,721351 | R$ 0,00 | R$ 630.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 148.817.818,38 | R$ 1,720498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 148.725.515,40 | R$ 1,719430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 148.639.569,98 | R$ 1,718437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 148.511.659,79 | R$ 1,716958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 148.430.131,12 | R$ 1,716015 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 148.495.726,78 | R$ 1,714925 | R$ 0,00 | R$ 590.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 148.980.465,35 | R$ 1,713714 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 149.086.916,62 | R$ 1,712640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 149.001.387,94 | R$ 1,711657 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 148.989.630,47 | R$ 1,710145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 148.913.312,12 | R$ 1,709269 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |