Patrimônio líquido
R$ 37.444.460,72
classe
R$ 37.444.460,72
R$ 2,73
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
21,30%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX OFF PREV RF IE FIF RESP LIMITADA
42.698.405/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX OFF PREV RF IE FIF RESP LIMITADA
42.698.405/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.444.460,72 | R$ 2,732046 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.351.395,93 | R$ 2,726451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.369.868,99 | R$ 2,727561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.358.184,77 | R$ 2,726859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.282.016,45 | R$ 2,722280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.452.782,34 | R$ 2,732546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.217.606,79 | R$ 2,718408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.257.185,97 | R$ 2,720787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.171.282,47 | R$ 2,715623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.305.431,80 | R$ 2,723688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.467.443,49 | R$ 2,733427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.467.138,11 | R$ 2,733409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.235.134,20 | R$ 2,719461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.572.510,37 | R$ 2,679626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.253.879,23 | R$ 2,660470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.329.484,32 | R$ 2,665015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.755.775,70 | R$ 2,630525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.124.591,70 | R$ 2,652697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.216.606,49 | R$ 2,658229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.920.113,96 | R$ 2,640405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.828.608,65 | R$ 2,634903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.971.056,33 | R$ 2,643467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |