Patrimônio líquido
R$ 149.742.623,47
classe
R$ 149.742.623,47
R$ 1,71
19/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
955
13,81%
Fundo/Casca
RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.870.150/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.870.150/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 149.742.623,47 | R$ 1,712920 | R$ 100.499,91 | R$ 48.956,53 | 955 |
| 18/08/2026 | R$ 149.618.374,15 | R$ 1,712088 | R$ 1.000,00 | R$ 62.718,24 | 955 |
| 17/08/2026 | R$ 149.570.331,66 | R$ 1,710833 | R$ 200.300,00 | R$ 131.697,71 | 955 |
| 14/08/2026 | R$ 149.418.197,04 | R$ 1,709877 | R$ 386.000,00 | R$ 4.707,21 | 954 |
| 13/08/2026 | R$ 148.972.088,18 | R$ 1,709133 | R$ 0,00 | R$ 50.050,52 | 953 |
| 12/08/2026 | R$ 148.962.486,75 | R$ 1,708449 | R$ 44.200,00 | R$ 57.888,06 | 953 |
| 11/08/2026 | R$ 148.857.845,82 | R$ 1,707092 | R$ 1.500,00 | R$ 34.371,13 | 954 |
| 10/08/2026 | R$ 148.818.929,96 | R$ 1,706269 | R$ 179.000,00 | R$ 194.086,88 | 955 |
| 07/08/2026 | R$ 148.739.464,42 | R$ 1,705185 | R$ 9.500,00 | R$ 12.121,82 | 957 |
| 06/08/2026 | R$ 148.666.084,62 | R$ 1,704314 | R$ 170.002,19 | R$ 632.311,39 | 957 |
| 05/08/2026 | R$ 149.055.750,16 | R$ 1,703483 | R$ 43.000,00 | R$ 16.351,24 | 957 |
| 04/08/2026 | R$ 148.938.000,86 | R$ 1,702442 | R$ 102.800,00 | R$ 62.738,27 | 958 |
| 03/08/2026 | R$ 148.813.136,16 | R$ 1,701472 | R$ 15.260,00 | R$ 194.829,96 | 959 |
| 31/07/2026 | R$ 148.865.931,83 | R$ 1,700025 | R$ 165.000,00 | R$ 54.295,70 | 962 |
| 30/07/2026 | R$ 148.674.896,21 | R$ 1,699107 | R$ 10.500,00 | R$ 158.603,37 | 962 |
| 29/07/2026 | R$ 148.729.806,01 | R$ 1,698043 | R$ 500,00 | R$ 589.717,41 | 963 |
| 28/07/2026 | R$ 149.214.982,16 | R$ 1,696859 | R$ 0,00 | R$ 168.142,70 | 965 |
| 27/07/2026 | R$ 149.290.788,26 | R$ 1,695811 | R$ 16.300,00 | R$ 39.335,47 | 966 |
| 24/07/2026 | R$ 149.229.516,51 | R$ 1,694853 | R$ 1.645,00 | R$ 113.393,59 | 966 |
| 23/07/2026 | R$ 149.210.722,08 | R$ 1,693372 | R$ 0,00 | R$ 3.026,91 | 967 |
| 22/07/2026 | R$ 149.138.656,45 | R$ 1,692519 | R$ 1.500,00 | R$ 285.793,93 | 967 |
| 21/07/2026 | R$ 149.352.737,38 | R$ 1,691724 | R$ 2.500,00 | R$ 121.111,80 | 968 |