Patrimônio líquido
R$ 4.415.973,60
classe
R$ 4.415.973,60
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
56
11,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA PREMIUM VINTAGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.287.756/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA PREMIUM VINTAGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.287.756/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.415.973,60 | R$ 1,620008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 19/08/2026 | R$ 4.414.001,71 | R$ 1,619285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/08/2026 | R$ 4.411.992,72 | R$ 1,618548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/08/2026 | R$ 4.410.056,22 | R$ 1,617838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 4.408.011,48 | R$ 1,617087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/08/2026 | R$ 4.406.290,57 | R$ 1,616456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/08/2026 | R$ 4.404.246,03 | R$ 1,615706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/08/2026 | R$ 4.402.738,49 | R$ 1,615153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 4.400.878,71 | R$ 1,614471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 4.398.966,04 | R$ 1,613769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 4.396.706,39 | R$ 1,612940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 4.394.877,95 | R$ 1,612269 | R$ 0,00 | R$ 1.018,54 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 4.393.822,51 | R$ 1,611509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 4.391.890,51 | R$ 1,610800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 4.389.652,98 | R$ 1,609979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 4.386.875,96 | R$ 1,608961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 4.384.753,07 | R$ 1,608182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 4.384.784,54 | R$ 1,608194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 4.379.308,09 | R$ 1,606185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 4.377.345,64 | R$ 1,605466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 4.375.341,73 | R$ 1,604731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 4.373.593,86 | R$ 1,604090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |