Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,77
26/02/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-31,78%
Fundo/Casca
CSHG ELIUD FI MULT - CRED PRIV IE
42.830.614/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ELIUD FI MULT - CRED PRIV IE
42.830.614/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,767598 | R$ 0,00 | R$ 33.168,24 | 0 |
| 23/02/2024 | R$ 47.421,03 | R$ 1,097444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 47.637,63 | R$ 1,102457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 47.853,70 | R$ 1,107457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 48.068,62 | R$ 1,112431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 48.281,58 | R$ 1,117360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 48.497,52 | R$ 1,122357 | R$ 0,00 | R$ 29.712.751,49 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 29.818.263,52 | R$ 1,124507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 29.791.750,54 | R$ 1,123507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 29.868.996,93 | R$ 1,126420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 29.780.678,38 | R$ 1,123090 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 29.833.005,82 | R$ 1,125819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 29.888.389,19 | R$ 1,127909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 29.812.770,38 | R$ 1,125055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 30.145.382,08 | R$ 1,137607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 30.542.057,92 | R$ 1,152577 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 30.212.802,07 | R$ 1,146911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 30.099.552,58 | R$ 1,142612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 30.261.458,88 | R$ 1,148758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 30.308.676,91 | R$ 1,150550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 30.222.767,42 | R$ 1,147289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 30.019.305,37 | R$ 1,139566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |