Patrimônio líquido
R$ 14.761.800,96
classe
R$ 14.761.800,96
R$ 161,58
20/08/2026
-
1
Dias
30
15,91%
Fundo/Casca
BÁLSAMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.046.247/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
BÁLSAMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.046.247/0001-87
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.761.800,96 | R$ 161,580158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 14.757.502,10 | R$ 161,533103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 14.756.546,28 | R$ 161,522641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 14.755.579,16 | R$ 161,512055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 14.754.449,26 | R$ 161,499688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 14.753.438,40 | R$ 161,488623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 14.752.402,74 | R$ 161,477287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 14.751.391,29 | R$ 161,466216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 14.750.385,65 | R$ 161,455208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 14.749.297,08 | R$ 161,443293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 14.748.437,20 | R$ 161,433881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 14.747.443,07 | R$ 161,422999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 14.746.677,64 | R$ 161,414621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 14.745.385,60 | R$ 161,400478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 14.743.987,64 | R$ 161,385176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 14.742.552,05 | R$ 161,369463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 14.741.119,71 | R$ 161,353785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 14.739.689,32 | R$ 161,338128 | R$ 715.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 14.048.716,12 | R$ 161,614529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 14.030.272,00 | R$ 161,402350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 14.021.285,05 | R$ 161,298966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 14.019.877,78 | R$ 161,282777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |