Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,91
19/05/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
9,05%
Fundo/Casca
CITIPREV TITANIUM RF FI
41.705.114/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
********
Classe
CITIPREV TITANIUM RF FI
41.705.114/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,912160 | R$ 0,00 | R$ 1.982.914,00 | 0 |
| 18/05/2023 | R$ 1.982.645,68 | R$ 10,910684 | R$ 0,00 | R$ 36.162.610,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 38.163.217,52 | R$ 10,915821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 38.212.559,09 | R$ 10,929934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 38.236.893,09 | R$ 10,936895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 38.187.676,68 | R$ 10,922817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 38.159.908,89 | R$ 10,914875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 38.114.859,31 | R$ 10,901989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 38.077.394,01 | R$ 10,891273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 38.085.096,86 | R$ 10,893476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2023 | R$ 38.070.115,75 | R$ 10,889191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 38.037.606,67 | R$ 10,879893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 37.957.939,29 | R$ 10,857105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 37.901.253,08 | R$ 10,840891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 37.880.285,24 | R$ 10,834894 | R$ 356.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 37.573.033,13 | R$ 10,848970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2023 | R$ 37.555.024,30 | R$ 10,843770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 37.542.249,21 | R$ 10,840081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 37.487.632,76 | R$ 10,824311 | R$ 0,00 | R$ 708.000,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 38.153.395,57 | R$ 10,812341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 38.082.165,43 | R$ 10,792155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 38.144.898,50 | R$ 10,809933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |