Patrimônio líquido
R$ 18.371.097,85
classe
R$ 18.371.097,85
R$ 1,98
31/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,83%
Fundo/Casca
VÉRTICE PVT POLARIS I FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.382.504/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE PVT POLARIS I FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.382.504/0001-63
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 06/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.371.097,85 | R$ 1,977420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.305.166,06 | R$ 1,970324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.306.819,74 | R$ 1,970501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.293.116,42 | R$ 1,969027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.228.357,38 | R$ 1,962056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 17.889.954,54 | R$ 1,925631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 17.449.875,24 | R$ 1,878262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 17.198.713,01 | R$ 1,851228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 17.119.710,46 | R$ 1,842724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 16.620.908,56 | R$ 1,789034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 16.641.065,97 | R$ 1,791204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.400.242,33 | R$ 1,765282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.032.038,14 | R$ 1,752559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.011.801,13 | R$ 1,750347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 15.352.778,04 | R$ 1,684516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.312.121,97 | R$ 1,681952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.279.564,20 | R$ 1,678375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.125.905,33 | R$ 1,661497 | R$ 40.862,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 14.127.280,83 | R$ 1,580983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.113.807,33 | R$ 1,587923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.123.405,29 | R$ 1,589003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.008.838,26 | R$ 1,595856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |