Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
27/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-22,50%
Fundo/Casca
CSHG ZENITH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.637/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ZENITH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.637/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,844216 | R$ 0,00 | R$ 85.182,51 | 0 |
| 26/08/2024 | R$ 99.991,47 | R$ 0,990983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 100.103,21 | R$ 0,992091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 100.209,83 | R$ 0,993147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 100.321,52 | R$ 0,994254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 100.434,49 | R$ 0,995374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 100.542,98 | R$ 0,996449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 108.477,01 | R$ 1,075081 | R$ 0,00 | R$ 14.558.672,91 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 14.596.960,27 | R$ 1,069936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 14.485.396,39 | R$ 1,061758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 14.545.422,64 | R$ 1,066158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 14.494.186,22 | R$ 1,062403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 14.465.103,15 | R$ 1,060271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 14.401.870,33 | R$ 1,055636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 14.220.143,40 | R$ 1,042316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 14.183.651,90 | R$ 1,039641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 14.068.976,48 | R$ 1,031235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 14.245.760,09 | R$ 1,044193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 14.506.392,10 | R$ 1,063297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 14.711.838,46 | R$ 1,078356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 14.653.373,13 | R$ 1,074071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 14.653.462,58 | R$ 1,074077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |