Patrimônio líquido
R$ 72.101.566,06
classe
R$ 72.101.566,06
R$ 1,58
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
12,65%
Fundo/Casca
VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAV
36.521.733/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAV
36.521.733/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 72.101.566,06 | R$ 1,582403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 72.064.337,31 | R$ 1,581586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.099.082,13 | R$ 1,582348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.006.274,56 | R$ 1,580311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.002.953,80 | R$ 1,580238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.975.039,40 | R$ 1,579626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.934.642,09 | R$ 1,578739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 71.994.296,15 | R$ 1,580048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.043.687,99 | R$ 1,581132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 71.971.366,19 | R$ 1,579545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.045.060,53 | R$ 1,581162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.995.198,08 | R$ 1,580068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.936.413,74 | R$ 1,578778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 71.822.023,90 | R$ 1,576268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 71.711.693,72 | R$ 1,573846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.481.461,63 | R$ 1,568793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 71.623.246,13 | R$ 1,571905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.609.473,49 | R$ 1,571603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 71.547.636,34 | R$ 1,570246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.525.883,55 | R$ 1,569768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 71.511.469,94 | R$ 1,569452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 71.466.994,07 | R$ 1,568476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |