Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,67
23/06/2022
-
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVESTUS MAGNUM II FIA IE
45.563.710/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
INVESTUS MAGNUM II FIA IE
45.563.710/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,666874 | R$ 0,00 | R$ 46.069.749,91 | 0 |
| 22/06/2022 | R$ 46.117.298,63 | R$ 3,670659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 46.170.455,10 | R$ 3,674890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 46.159.038,71 | R$ 3,673981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 46.235.972,73 | R$ 3,680104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 46.544.818,49 | R$ 3,704687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 46.328.257,02 | R$ 3,687450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 46.295.023,08 | R$ 3,684804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 46.440.960,44 | R$ 3,696420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 46.460.805,25 | R$ 3,698000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 46.564.248,02 | R$ 3,706233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 46.482.072,43 | R$ 3,699692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 46.429.919,42 | R$ 3,695541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 46.612.594,95 | R$ 3,710081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 46.840.753,90 | R$ 3,728241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 46.618.425,08 | R$ 3,710545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 46.726.600,27 | R$ 3,719155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 46.887.795,78 | R$ 3,731986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 45.799.828,50 | R$ 3,645390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 45.657.436,98 | R$ 3,634056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 45.373.344,19 | R$ 3,611444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 45.207.539,51 | R$ 3,598247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |